דוחות שיכון ובינוי: יצאה מניגריה והציגה הפסד חשבונאי; מקדמת את מכירת חברת האנרגיה ב-4.5 מיליארד ש"ח

הכנסות קבוצת שיכון ובינוי הסתכמו בכ-2.06 מיליארד שקלים.

ה-EBITDA מפעילות נמשכת – 151 מיליון שקלים.

ברבעון הראשון נרשם הפסד מפעילות נמשכת בסך 42 מיליון שקלים;  עם מימוש הפעילות בניגריה, נרשמה בסעיף הפעילות המופסקת הוצאה בסך 433 מיליון שקלים בגין מימוש לרווח והפסד של קרן מהפרשי תרגום שנצברה להון החברה בשנים הקודמות. מימוש זה הינו טיפול חשבונאי ללא השפעה תזרימית וללא השפעה על סך ההון העצמי. במקביל, נרשם רווח הון בפעילות המופסקת ממימוש הפעילות בניגריה בסך 131 מיליון שקלים שהינו תזרימי ומגדיל את ההון העצמי.

צבר ההזמנות הקבלני של הקבוצה מסתכם לכ-17.6 מיליארד שקלים - מתוכו כ-3.5 מיליארד שקלים בארה"ב; צבר הביצוע בבנייה למגורים גדל ברבעון הראשון בכ-450 מיליון שקלים לכ-3.7 מיליארד שקלים, המהווה כ-27% מכלל הצבר בישראל.

הקבוצה השלימה את מכירת הפעילות בניגריה בהיקף כולל של 83.5 מיליון דולר, מתוכם התקבלו 68.5 מיליון דולר והיתרה מובטחת בערבויות בנקאיות אוטונומיות.

שיכון ובינוי ארה"ב (S&B USA) נבחרה ל-Short List במגה פרויקט נוסף בארה"ב, כך שסה"כ נכון למועד הדיווח מתמודדת הקבוצה, ביחד עם שותפים בינלאומיים, בשלושה מכרזי מגה פרויקטים בהיקפי ביצוע של מיליארדי דולרים כל אחד.

הקבוצה התקשרה במזכר הבנות לא מחייב למכירת שיכון ובינוי אנרגיה תמורת 4.5 מיליארד שקלים (לכלל בעלי המניות), מהם עד 300 מיליון שקלים בכפוף לעמידה באבני דרך. השלמת העסקה צפויה לאפס את החוב סולו נטו של החברה ולהקטין את החוב המאוחד נטו בכ-5.5 מיליארד שקלים.

דגשים עסקיים נוספים:

מיקוד בהפחתת החוב הפיננסי המאוחד נטו: החוב ירד בכ-1.4 מיליארד שקלים ביחס לרבעון מקביל אשתקד והקבוצה ממשיכה לפעול להפחתת החוב. כחלק מכך, הקבוצה מעריכה כי במהלך החציון הראשון של השנה תושלם העסקה למכירת 40% מהזכויות בשותפות מעונות הסטודנטים בתל אביב שתניב תזרים מזומנים נטו בסך של כ-230 מיליון שקלים ותפחית את החוב הפיננסי נטו בכ-578 מיליון שקלים. בנוסף, הקבוצה התקשרה במזכר הבנות לא מחייב למכירת שיכון ובינוי אנרגיה, עסקה שאם תתממש תקטין את החוב הפיננסי המאוחד נטו, בסכום של כ-5.5 מיליארד שקלים.

הגדלת ההחזקה בקבוצת DRIVE מכ-46% לכ-79%: הגדלת ההחזקה בקבוצת DRIVE ל-79% צפויה להיות מושלמת עד סוף הרבעון השני של השנה.

התוצאות הכספיות:

שיכון ובינוי, קבוצת התשתיות והנדל"ן המובילה בישראל, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של השנה המשקפות המשך יישום של האסטרטגיה העסקית והתמקדות בשווקי היעד המרכזיים - ישראל וארה"ב.

הכנסות הקבוצה ברבעון הראשון של השנה הסתכמו בכ-2.06 מיליארד שקלים לעומת הכנסות של כ-2.2 מיליארד שקלים ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הירידה נובעת ממגזר יזמות נדל"ן בחו"ל בשל ירידה בסך מסירת הדירות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של השנה הסתכם בכ-188 מיליון שקלים לעומת כ-332 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הגולמי נבעה בעיקרה ממגזר קבלנות תשתית ובניה בארה"ב וכן מירידה במגזר יזמות נדל"ן בחו"ל בשל ירידה בהיקף המסירות ותמהיל הדירות, אשר קוזזה בחלקה מעלייה במגזר האנרגיה.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של השנה הסתכם ב-56 מיליון שקלים לעומת רווח תפעולי של 219 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד מפעילות נמשכת ברבעון הראשון של השנה הסתכם ל-42 מיליון שקלים בהשוואה לרווח מפעילות נמשכת בסך של 138 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד מפעילות מופסקת ברבעון הראשון של השנה הסתכם ל-318 מיליון שקלים אשר נבע בעיקרו מהשלמת מכירת פעילות ניגריה שהובילה למימוש לרווח והפסד של קרן מהפרשי תרגום בסך 433 מיליון שקלים שנצברה להון בשנים קודמות. מימוש זה הינו טיפול חשבונאי ללא השפעה תזרימית וללא השפעה על סך ההון העצמי. במקביל, נרשם רווח הון בפעילות המופסקת ממימוש הפעילות בניגריה בסך 131 מיליון שקלים שהינו תזרימי ומגדיל את ההון העצמי.

צבר ההזמנות הקבלני של הקבוצה מסתכם לכ-17.6 מיליארד שקלים, מתוכו כ-3.5 מיליארד שקלים בארה"ב; צבר הביצוע בבנייה למגורים גדל ברבעון הראשון בכ-450 מיליון שקלים לכ-3.7 מיליארד שקלים, המהווה כ-27% מכלל הצבר בישראל.

ההון העצמי של הקבוצה נכון ליום 31.03.26 הסתכם בכ-7.4 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ-7.2 מיליארד שקלים נכון ליום 31.12.25.

עמית בירמן, מנכ"ל קבוצת שיכון ובינוי:

"הקבוצה ממשיכה ביתר שאת במימוש האסטרטגיה:

במסגרת המיקוד האסטרטגי השלמנו את היציאה מניגריה ובמקביל גברנו על חברות ענק אמריקאיות בינלאומיות ונבחרנו לShort list- בשלושה מגה פרויקטים בארה"ב. חתמנו על מזכר הבנות למימוש פעילות האנרגיה שאיננה סינרגטית לשאר פעילויות הקבוצה. התחלנו את ההפעלה של "קריית התקשוב" של צה"ל באפריל השנה. הפורטפוליו הביטחוני הכולל את "קריית התקשוב", "קמפוס המודיעין" ובסיס "אופק רחב" צפויים יחד להוסיף לפורטפוליו ההפעלה של הקבוצה כמיליון מ"ר.

צבר הביצוע הקבלני בבניה למגורים מתקרב ל-4 מיליארד שקלים שמתוכו כשני שלישים הם מלקוחות חיצוניים לקבוצה.

הסדרנו מול רמ"י את הזכויות בקרקעות ההיסטוריות של רמת אפעל כך שתקופת החכירה הוארכה לתקופה של 99 שנים נוספת עד לשנת 2125. עבודות הפיתוח צפויות להתחיל כבר השנה.

פרויקט המטרו פוגש אותנו בדיוק ביכולות הליבה שלנו, ואנו נערכים לממש את היתרון היחסי של הקבוצה לביצוע חלק ניכר מהפוטנציאל העצום של הפרויקט".

לגרף שיכון ובינוי לחצו כאן

147 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 364.97 מיליון בשיכון ובינוי

קרנות נאמנות שמחזיקות את שיכון ובינוי. לרשימה המלאה