אנליסט משיקה קרן מחקה ייחודית לחברות פרויקטים מניבים בנדל"ן ובאנרגיה

אנליסט קרנות נאמנות מודיעה על השקת קרן מחקה חדשנית* ATF מחקה (4A) אינדקס חברות פרויקטים מניבים (נדל"ן ואנרגיה) ישראל (מספר קרן: 5142633). הצעת יחידות ראשונה לציבור היום יום ב' 18.5.2026.

המדד פותח ותוכנן בשיתוף פעולה בין כלכלני אנליסט לעורך המדד 'אינדקס', והוא ממשיך את הקו האסטרטגי של מנהל הקרן להציע לציבור הרחב מדדי השקעה ייחודיים בבלעדיות. מדובר בקרן ה- 11 בסדרת שיתופי הפעולה הבלעדיים בין שני הגופים.

הקרן עוקבת אחר מדד הכולל מניות של חברות ישראליות המתמחות בהקמה וניהול של פרויקטים מניבים בתחומי תשתיות האנרגיה והנדל"ן המניב. המונח "פרויקטים מניבים" מתייחס לפרויקטים שנועדו ליצור הכנסה שוטפת לבעליהם מעבר לרווח הוני ממכירת נכסים. חברות אלו מתמקדות בהקמה, תפעול ותחזוקה של נכסים המייצרים תזרים מזומנים קבוע ויציב, אם באמצעות השכרת שטחי נדל"ן (משרדים, מרכזים מסחריים, לוגיסטיקה) או דרך הפעלת תשתיות אנרגיה (חוות סולאריות וטורבינות רוח).

השקת הקרן מגיעה על רקע ההערכות בשוק לגבי כניסה למחזור של הורדת ריבית. חברות הפועלות בתחום הפרויקטים המניבים נחשבות למרוויחות במיוחד מירידה בשיעורי הריבית, כאשר ההפחתות מקטינות משמעותית את עלויות המימון שלהן, משפרות את הרווחיות שלהן ומציפות ערך בנכסים שבבעלותן לאור התאמת שיעורי ההיוון.

המדד מתמקד בחברות עם נכסים קיימים מניבים המייצרים הכנסה קבועה מחוזים ארוכי טווח. מדובר במודל עסקי יציב המפחית משמעותית את סיכוני הייזום, הבנייה ותכנון, ומייצר תמהיל של תזרים מזומנים יציב לצד פוטנציאל לעליית שווי כתוצאה מהמשך צמיחה.**

בלוטמן אורון, מנכ"ל אנליסט קרנות נאמנות, מציין כי: "המדד מאפשר חשיפה משולבת ייחודית לסקטורים המבוקשים של תשתיות אנרגיה ונדל"ן מניב. מדובר בסקטורים משלימים כאשר מניות האנרגיה המתחדשת נהנות מביקוש מוגבר לחשמל עקב מהפכת הבינה המלאכותית ומניות הנדל"ן המניב בעלות תשואת דיבידנד מהבולטות בעולמות הנדל"ן**. השקת הקרן היא צעד נוסף באסטרטגיה שלנו לספק למשקיעים גישה לנכסים ריאליים מניבים בתזמון אופטימלי".**

מספר המניות הנכללות במדד 47.

בין האחזקות העיקריות ניתן למנות את מגה אור, עזריאלי ומליסרון בתחום הנדל"ן המניב ואת אנלייט, דוראל אנרגיה ואנרג'יקס בתחום תשתיות האנרגיה.

תקרת המשקל למניה במדד במועד עדכון המשקולות הינו 5%.

דמי הניהול של הקרן: 0.45%.

*כאמור לעיל, יחידות הקרן החדשה מוצעות לציבור ביום 18.5.2026.

** האמור בפסקה זו הינו להערכת מנהל הקרן. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי ואין בתשואת המדד בעבר כדי להבטיח תשואה וביצועים דומים בעתיד.

כל הנתונים אודות המדד נלקחו באתר עורך המדד ובאחריותו. את התשקיף המלא של הקרן או הדוח השנתי העדכני, ניתן למצוא באתר הדיווחים במגנ"א. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי ואין בתשואת המדד בעבר כדי להבטיח תשואה וביצועים דומים בעתיד. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משקיע. הקרן הינה קרן מחקה, אין התחייבות של מנהל הקרן להשיג תוצאות הדומות למדד. אין לראות באמור משום הזמנה או הצעה לביצוע פעולות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים. רכישה תעשה על בסיס תשקיף ודיווחים מיידים שבתוקף בלבד. לפירוט אודות מדיניות ההשקעות המלאה, ראה תשקיף ודיווחים מידיים שבתוקף. האמור אינו בגדר שיווק השקעות או המלצה בדבר כדאיות ההשקה בניירות ערך או בנכסים פיננסים הנזכרים בו. כמו כן, אין לראות באמור משום הזמנה או הצעה לביצוע פעולות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים. אין התחייבות תשקיפית לפעול כאמור ולתשואה כלשהי. ביאור לפרופיל החשיפה של הקרן A4: 4- חשיפה של עד 120% למניות בערך מוחלט; A- חשיפה של עד 10% למט"ח בערך מוחלט. (1) נכון לתאריך 14.5.26